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日志

 
 

Excel财务管理中的应用——常用函数篇  

2009-03-17 09:51:34|  分类: 自學小專欄 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、函数应用基础

(一)函数和公式

1.什么是函数

Excel 函数即是预先定义,执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。以常用的求和函数SUM 为例,它的语法是“SUM(number1,number2,......)”。其中“SUM”称为函数名称,一个函数只有唯一的一个名称,它决定了函数的功能和用途。函数名称后紧跟左括号,接着是用逗号分隔的称为参数的内容,最后用一个右括号表示函数结束。参数是函数中最复杂的组成部分,它规定了函数的运算对象、顺序或结构等。使得用户可以对某个单元格或区域进行处理,如分析存款利息、确定成绩名次、计算三角函数值等。按照函数的来源,Excel 函数可以分为内置函数和扩展函数两大类。前者只要启动了Excel,用户就可以使用它们;而后者必须通过单击“工具→加载宏”菜单命令加载,然后才能像内置函数那样使用。

2.什么是公式

函数与公式既有区别又互相联系。如果说前者是Excel预先定义好的特殊公式,后者就是由用户自行设计对工作表进行计算和处理的公式。以公式“=SUM(E1:H1)*A1+26”为例,它要以等号“=”开始,其内部可以包括函数、引用、运算符和常量。上式中的“SUM(E1:H1)”是函数,“A1”则是对单元格A1 的引用(使用其中存储的数据),“26”则是常量,“*”和“+”则是算术运算符(另外还有比较运算符、文本运算符和引用运算符)。如果函数要以公式的形式出现,它必须有两个组成部分,一个是函数名称前面的等号,另一个则是函数本身。

(二)函数的参数

函数右边括号中的部分称为参数,假如一个函数可以使用多个参数,那么参数与参数之间使用半角逗号进行分隔。参数可以是常量(数字和文本)、逻辑值(例如TRUE 或FALSE)、数组、错误值(例如#N/A)或单元格引用(例如E1:H1),甚至可以是另一个或几个函数等。参数的类型和位置必须满足函数语法的要求,否则将返回错误信息。

1.常量

常量是直接输入到单元格或公式中的数字或文本,或由名称所代表的数字或文本值,例如数字“2890.56”、日期“2003-8-19”和文本“黎明”都是常量。但是公式或由公式计算出的结果都不是常量,因为只要公式的参数发生了变化,它自身或计算出来的结果就会发生变化。

2.逻辑值

逻辑值是比较特殊的一类参数,它只有TRUE(真)或FALSE(假)两种类型。例如在公式“=IF(A3=0,"",A2/A3)”中,“A3=0”就是一个可以返回TRUE(真)或FALSE(假)两种结果的参数。当“A3=0”为TRUE(真)时在公式所在单元格中填入“0”,否则在单元格中填入“A2/A3”的计算结果。

3.数组

数组用于可产生多个结果,或可以对存放在行和列中的一组参数进行计算的公式。Excel 中有常量和区域两类数组。前者放在“{}”(按下Ctrl+Shift+Enter 组合键自动生成)内部,而且内部各列的数值要用逗号“,”隔开,各行的数值要用分号“;”隔开。假如你要表示第1 行中的56、78、89 和第2 行中的90、76、80,就应该建立一个2 行3 列的常量数组“{56,78,89;90,76,80}。

区域数组是一个矩形的单元格区域,该区域中的单元格共用一个公式。例如公式“=TREND(B1:B3,A1:A3)”作为数组公式使用时,它所引用的矩形单元格区域“B1:B3,A1:A3”就是一个区域数组。

4.错误值

使用错误值作为参数的主要是信息函数,例如“ERROR.TYPE”函数就是以错误值作为参数。它的语法为“ERROR.TYPE(error_val)”,如果其中的参数是#NUM!,则返回数值“6”。

5.单元格引用

单元格引用是函数中最常见的参数,引用的目的在于标识工作表单元格或单元格区域,并指明公式或函数所使用的数据的位置,便于它们使用工作表各处的数据,或者在多个函数中使用同一个单元格的数据。还可以引用同一工作簿不同工作表的单元格,甚至引用其他工作簿中的数据。根据公式所在单元格的位置发生变化时,单元格引用的变化情况,我们可以引用分为相对引用、绝对引用和混合引用三种类型。以存放在F2 单元格中的公式“=SUM(A2:E2)”为例,当公式由F2 单元格复制到F3 单元格以后,公式中的引用也会变化为“=SUM(A3:E3)”。若公式自F 列向下继续复制,“行标”每增加1 行,公式中的行标也自动加1。如果上述公式改为“=SUM($A $3:$E $3)”,则无论公式复制到何处,其引用的位置始终是“A3:E3”区域。

混合引用有“绝对列和相对行”,或是“绝对行和相对列”两种形式。前者如“=SUM($A3:$E3)”,后者如“=SUM(A$3:E$3)”。上面的几个实例引用的都是同一工作表中的数据,如果要分析同一工作簿中多张工作表上的数据,就要使用三维引用。假如公式放在工作表Sheet1 的C6 单元格,要引用工作表Sheet2 的“A1:A6”和Sheet3 的“B2:B9”区域进行求和运算,则公式中的引用形式为“=SUM(Sheet2!A1:A6,Sheet3!B2:B9)”。也就是说三维引用中不仅包含单元格或区域引用,还要在前面加上带“!”的工作表名称。假如你要引用的数据来自另一个工作簿,如工作簿Book1中的SUM 函数要绝对引用工作簿Book2 中的数据,其公式为“=SUM([Book2]Sheet1! SA S1: SA S8,[Book2]Sheet2! SB S1:SB S9)”,也就是在原来单元格引用的前面加上“[Book2]Sheet1!”。放在中括号里面的是工作簿名称,带“!”的则是其中的工作表名称。即是跨工作簿引用单元格或区域时,引用对象的前面必须用“!”作为工作表分隔符,再用中括号作为工作簿分隔符。不过三维引用的要受到较多的限制,例如不能使用数组公式等。

提示:上面介绍的是Excel 默认的引用方式,称为“A1引用样式”。如果你要计算处在“宏”内的行和列,必须使用“R1C1 引用样式”。在这种引用样式中,Excel 使用“R”加“行标”和“C”加“列标”的方法指示单元格位置。启用或

关闭R1C1 引用样式必须单击“工具→选项”菜单命令,打开对话框的“常规”选项卡,选中或清除“设置”下的“R1C1引用样式”选项。由于这种引用样式很少使用,限于篇幅本文不做进一步介绍。

6.嵌套函数

除了上面介绍的情况外,函数也可以是嵌套的,即一个函数是另一个函数的参数,例如“=IF(OR(RIGHTB(E2,1)="1",RIGHTB(E2,1)="3",RIGHTB(E2,1)="5",RIGHTB(E2,1)="7",RIGHTB(E2,1)="9"),"男","女")”。其中公式中的IF 函数使用了嵌套的RIGHTB 函数,并将后者返回的结果作为IF 的逻辑判断依据。

7.名称和标志

为了更加直观地标识单元格或单元格区域,我们可以给它们赋予一个名称,从而在公式或函数中直接引用。例如“B2:B46”区域存放着学生的物理成绩,求解平均分的公式一般是“=AVERAGE(B2:B46)”。在给B2:B46 区域命名为“物理分数”以后,该公式就可以变为“=AVERAGE(物理分数)”,从而使公式变得更加直观。

给一个单元格或区域命名的方法是:选中要命名的单元格或单元格区域,鼠标单击编辑栏顶端的“名称框”,在其中输入名称后回车。也可以选中要命名的单元格或单元格区域,单击“插入→名称→定义”菜单命令,在打开的“定义名称”对话框中输入名称后确定即可。如果你要删除已经命名的区域,可以按相同方法打开“定义名称”对话框,选中你要删除的名称删除即可。

由于Excel 工作表多数带有“列标志”。例如一张成绩统计表的首行通常带有“序号”、“姓名”、“数学”、“物理”等“列标志”(也可以称为字段),如果单击“工具→选项”菜单命令,在打开的对话框中单击“重新计算”选项卡,选中“工作簿选项”选项组中的“接受公式标志”选项,公式就可以直接引用“列标志”了。例如“B2:B46”区域存放着学生的物理成绩,而B1 单元格已经输入了“物理”字样,则求物理平均分的公式可以写成“=AVERAGE(物理)”。

需要特别说明的是,创建好的名称可以被所有工作表引用,而且引用时不需要在名称前面添加工作表名(这就是使用名称的主要优点),因此名称引用实际上是一种绝对引用。但是公式引用“列标志”时的限制较多,它只能在当前数据列的下方引用,不能跨越工作表引用,但是引用“列标志”的公式在一定条件下可以复制。从本质上讲,名称和标志都是单元格引用的一种方式。因为它们不是文本,使用时名称和标志都不能添加引号。

(三)函数输入方法

对Excel 公式而言,函数是其中的主要组成部分,因此公式输入可以归结为函数输入的问题。

1.“插入函数”对话框

“插入函数”对话框是Excel 输入公式的重要工具,以公式“=SUM(Sheet2!A1:A6,Sheet3!B2:B9)”为例,Excel 输入该公式的具体过程是:

首先选中存放计算结果(即需要应用公式)的单元格,单击编辑栏(或工具栏)中的“fx”按钮,则表示公式开始的“=”出现在单元格和编辑栏,然后在打开的“插入函数”对话框中的“选择函数”列表找到“SUM”函数。如果你需要的函数不在里面,可以打开“或选择类别”下拉列表进行选择。最后单击“确定”按钮,打开“函数参数”对话框。

对SUM 函数而言,它可以使用从number1 开始直到number30 共30 个参数。对上面的公式来说,首先应当把光标放在对话框的“number1”框中,单击工作簿中的“Sheet2!”工作表标签,“Sheet2!”即可自动进入其中,接着鼠标拖动选中你要引用的区域即可。接着用鼠标单击对话框的“number2”框,单击工作簿中的“Sheet3!”工作表标签,其名称“Sheet3!”即可自动进入其中,再按相同方法选择要引用的单元格区域即可。

上述方法的最大优点就是引用的区域很准确,特别是三维引用时不容易发生工作表或工作簿名称输入错误的问题。

2.编辑栏输入

如果你要套用某个现成公式,或者输入一些嵌套关系复杂的公式,利用编辑栏输入更加快捷。

首先选中存放计算结果的单元格;鼠标单击Excel 编辑栏,按照公式的组成顺序依次输入各个部分,公式输入完毕后,单击编辑栏中的“输入”(即“√”)按钮(或回车)即可。手工输入时同样可以采取上面介绍的方法引用区域,以公式“=SUM(Sheet2!A1:A6,Sheet3!B2:B9)”为例,你可以先在编辑栏中输入“=SUM()”,然后将光标插入括号中间,再按上面介绍的方法操作就可以引用输入公式了。但是分隔引用之间的逗号必须用手工输入,而不能像“插入函数”对话框那样自动添加。

二、函数速查一览

(一)数据库函数

1.DAVERAGE

用途:返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。

语法:DAVERAGE(database,field,criteria)

参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。

2.DCOUNT

用途:返回数据库或数据清单的指定字段中,满足给定条件并且包含数字的单元格数目。

语法:DCOUNT(database,field,criteria)

参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。

3.DCOUNTA

用途:返回数据库或数据清单指定字段中满足给定条件的非空单元格数目。

语法:DCOUNTA(database,field,criteria)

参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。

4.DGET

用途:从数据清单或数据库中提取符合指定条件的单个值。

语法:DGET(database,field,criteria)

参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。

5.DMAX

用途:返回数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中的最大数值。

语法:DMAX(database,field,criteria)

参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。

6.DMIN

用途:返回数据清单或数据库的指定列中满足给定条件的单元格中的最小数字。

语法:DMIN(database,field,criteria)

参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给定条件的单元格区域。

7.DPRODUCT

用途:返回数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中数值乘积。

语法:DPRODUCT(database,field,criteria)

参数:同上

8.DSTDEV

用途:将列表或数据库的列中满足指定条件的数字作为一个样本,估算样本总体的标准偏差。

语法:DSTDEV(database,field,criteria)

参数:同上

9.DSTDEVP

参数:将数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中的数字作为样本总体,计算总体的标准偏差。

语法:DSTDEVP(database,field,criteria)

参数:同上

10.DSUM

用途:返回数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中的数字之和。

语法:DSUM(database,field,criteria)

参数:同上

11.DVAR

用途:将数据清单或数据库的指定列中满足给定条件单元格中的数字作为一个样本,估算样本总体的方差。

语法:DVAR(database,field,criteria)

参数:同上

12.DVARP

用途:将数据清单或数据库的指定列中满足给定条件单元格中的数字作为样本总体,计算总体的方差。

语法:DVARP(database,field,criteria)

参数:同上

13.GETPIVOTDATA

用途:返回存储在数据透视表报表中的数据。如果报表中的汇总数据可见,则可以使用函数GETPIVOTDATA 从数据透视表报表中检索汇总数据。

语法:GETPIVOTDATA(pivot_table,name)

参数:Data_field 为包含要检索的数据的数据字段的名称(放在引号中)。Pivot_table 在数据透视表中对任何单元格、单元格区域或定义的单元格区域的引用,该信息用于决定哪个数据数据透视表包含要检索的数据。Field1,Item1,Field2,Item2 为1 到14 对用于描述检索数据的字段名和项名称,可以任意次序排列。

(二)日期与时间函数

1.DATE

用途:返回代表特定日期的序列号。

语法:DATE(year,month,day)

参数:year 为一到四位,根据使用的日期系统解释该参数。默认情况下,Excel for Windows 使用1900 日期系统,而Excel for Macintosh 使用1904 日期系统。Month 代表每年中月份的数字。如果所输入的月份大于12,将从指定年份的一月份执行加法运算。Day 代表在该月份中第几天的数字。如果 day 大于该月份的最大天数时,将从指定月份的第一天开始往上累加。

注意:Excel 按顺序的序列号保存日期,这样就可以对其进行计算。如果工作簿使用的是1900 日期系统,则Excel 会

将1900 年1 月1 日保存为序列号1。同理,会将1998 年1 月1 日保存为序列号35796,因为该日期距离1900 年1 月1 日为

35795 天。

实例:如果采用1900 日期系统(Excel 默认),则公式“=DATE(2001,1,1)”返回36892。

2.DATEVALUE

用途:返回date_text 所表示的日期的序列号。该函数的主要用途是将文字表示的日期转换成一个序列号。

语法:DATEVALUE(date_text)

参数:Date_text 是用Excel 日期格式表示日期的文本。在使用1900 日期系统中,date_text 必须是1900 年1 月1 日到9999 年12 月31 日之间的一个日期;而在1904 日期系统中,date_text 必须是1904 年1 月1 日到9999 年12 月31 日之间的一个日期。如果date_text 超出上述范围,则函数DATEVALUE返回错误值#VALUE!。如果省略参数date_text 中的年代,则函数DATEVALUE使用电脑系统内部时钟的当前年代,且date_text 中的时间信息将被忽略。

实例:公式“=DATEVALUE("2001/3/5")”返回36955,

DATEVALUE("2-26")返回36948。

3.DAY

用途:返回用序列号(整数1 到31)表示的某日期的天数,

用整数 1 到 31 表示。

语法:DAY(serial_number)

参数:Serial_number 是要查找的天数日期,它有多种输入方式:带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如1900日期系统的35825 表示 的1998 年1 月30 日),以及其他公式或函数的结果(如DATEVALUE("1998/1/30"))。

实例:公式“=DAY("2001/1/27")”返回27,=DAY(35825)返回30,=DAY(DATEVALUE("2001/1/25"))返回25。

4.DAYS360

用途:按照一年360 天的算法(每个月30 天,一年共计12 个月),返回两日期间相差的天数。

语法:DAYS360(start_date,end_date,method)

参数:Start_date 和end_date 是用于计算期间天数的起止日期。如果start_date 在end_date 之后,则DAYS360 将返回一个负数。日期可以有多种输入方式:带引号的文本串(例如:"1998/01/30")、序列号(例如:如果使用1900 日期系统,则35825 表示1998 年1 月30 日)或其他公式或函数的结果(例如,DATEVALUE("1998/1/30"))。

Method 是一个逻辑值,它指定了在计算中是采用欧洲方法还是美国方法。若为FALSE 或忽略,则采用美国方法(如果起始日期是一个月的31 日,则等于同月的30 日。如果终止日期是一个月的31 日,并且起始日期早于30 日,则终止日期等于下一个月的1 日,否则,终止日期等于本月的30 日)。 若为TRUE 则采用欧洲方法(无论是起始日期还是终止日期为一个月的 31 号,都将等于本月的 30 号)。

实例:公式“=DAYS360("1998/2/1","2001/2-1")”返回1080。

5.EDATE

用途:返回指定日期(start_date)之前或之后指定月份的日期序列号。

语法:EDATE(start_date,months)

参数:Start_date 参数代表开始日期,它有多种输入方式:带引号的文本串(例如:"1998/01/30")、序列号(如35825表示1998 年1 月30 日)或其他公式或函数的结果(例如:DATEVALUE("1998/1/30"))。Months 为在start_date 之前或之后的月份数,未来日期用正数表示,过去日期用负数表示。

实例:公式“=EDATE("2001/3/5",2)”返回37016 即2001年5 月5 日,=EDATE("2001/3/5",-6)返回36774 即2000 年9 月5 日。

6.EOMONTH

用途:返回start-date 之前或之后指定月份中最后一天的序列号。

语法:EOMONTH(start_date,months)

参数:Start_date 参数代表开始日期,它有多种输入方式:带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如1900 日期系统中的35825)或其他公式或函数的结果(如DATEVALUE("1998/1/30"))。Month 为start_date 之前或之后的月份数,正数表示未来日期,负数表示过去日期。

实例:公式“=EOMONTH("2001/01/01",2)”返回36981即2001 年3 月31 日,=EOMONTH("2001/01/01",-6)返回36738即2000 年7 月31 日。

7.HOUR

用途:返回时间值的小时数。即介于0(12:00 A.M.)到23(11:00 P.M.) 之间的一个整数。

语法:HOUR(serial_number)

参数:Serial_number 表示一个时间值,其中包含着要返回的小时数。它有多种输入方式:带引号的文本串(如"6:45PM")、十进制数(如0.78125 表示6:45PM)或其他公式或函数的结果(如TIMEVALUE("6:45 PM"))。

实例:公式“=HOUR("3:30:30 PM")”返回15,=HOUR(0.5)返回12 即12:00:00 AM,=HOUR(29747.7)返回16。

8.MINUTE

用途:返回时间值中的分钟,即介于0 到59 之间的一个整数。

语法:MINUTE(serial_number)

参数:Serial_number 是一个时间值,其中包含着要查找的分钟数。时间有多种输入方式:带引号的文本串(如"6:45PM")、十进制数(如 0.78125 表示6:45 PM)或其他公式或函数的结果(如TIMEVALUE("6:45 PM"))。

实例:公式“=MINUTE("15:30:00")”返回30,=MINUTE(0.06)返回26,=MINUTE(TIMEVALUE("9:45 PM"))返回45。

9.MONTH

用途:返回以序列号表示的日期中的月份,它是介于 1(一月)和12(十二月)之间的整数。

语法:MONTH(serial_number)

参数:Serial_number 表示一个日期值,其中包含着要查找的月份。日期有多种输入方式:带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如表示1998 年1 月30 日的35825)或其他公式或函数的结果(如DATEVALUE("1998/1/30"))等。

实例:公式“=MONTH("2001/02/24")”返回2,=MONTH(35825)返回1,=MONTH(DATEVALUE("2000/6/30"))返回6。

10.NETWORKDAYS

用途:返回参数start-data 和end-data 之间完整的工作日(不包括周末和专门指定的假期)数值。

语法:NETWORKDAYS(start_date,end_date,holidays)

参数:Start_date 代表开始日期,End_date 代表终止日;Holidays 是表示不在工作日历中的一个或多个日期所构成的

可选区域,法定假日以及其他非法定假日。此数据清单可以是包含日期的单元格区域,也可以是由代表日期的序列号所构成

的数组常量。函数中的日期有多种输入方式:带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如使用1900 日期系统的35825)或其他公式或函数的结果(如 DATEVALUE("1998/1/30"))。

注意:该函数只有加载“分析工具库”以后方能使用。

11.NOW

用途:返回当前日期和时间所对应的序列号。

语法:NOW()

参数:无

实例:如果正在使用的是1900 日期系统,而且计算机的内部时钟为 2001-1-28 12:53,则公式“=NOW()”返回36919.54。

12.SECOND

用途:返回时间值的秒数(为0 至59 之间的一个整数)。

语法:SECOND(serial_number)

参数:Serial_number 表示一个时间值,其中包含要查找的秒数。关于时间的输入方式见上文的有关内容。

实例:公式“=SECOND("3:30:26 PM")”返回26,=SECOND(0.016)返回2。

13.TIME

用途:返回某一特定时间的小数值,它返回的小数值从0到 0.99999999 之间,代表0:00:00(12:00:00 A.M)到23:59:59(11:59:59 P.M) 之间的时间。

语法:TIME(hour,minute,second)

参数:Hour 是0 到23 之间的数,代表小时;Minute 是0到59 之间的数,代表分;Second 是0 到59 之间的数,代表秒。

实例:公式“=TIME(12,10,30)”返回序列号0.51,等价于12:10:30 PM。=TIME(9,30,10)返回序列号0.40,等价于9:30:10 AM。=TEXT(TIME(23,18,14),"h:mm:ss AM/PM")返回“11:18:14 PM”。

14.TIMEVALUE

用途:返回用文本串表示的时间小数值。该小数值为从 0到 0.999999999 的数值,代表从 0:00:00 (12:00:00 AM) 到23:59:59 (11:59:59 PM) 之间的时间。

语法:TIMEVALUE(time_text)

参数:Time_text 是一个用Excel 时间格式表示时间的文本串(如"6:45 PM"和"18:45"等)。

实例:公式“=TIMEVALUE("3:30 AM")”返回0.145833333,=TIMEVALUE("2001/1/26 6:35 AM")返回0.274305556。

15.TODAY

用途:返回系统当前日期的序列号。

参数:无

语法:TODAY()

实例:公式“=TODAY()”返回2001-8-28(执行公式时的系统时间)。

16.WEEKDAY

用途:返回某日期的星期数。在默认情况下,它的值为1(星期天)到7(星期六)之间的一个整数。

语法:WEEKDAY(serial_number,return_type)

参数:Serial_number 是要返回日期数的日期,它有多种输入方式:带引号的文本串(如"2001/02/26")、序列号(如35825 表示1998 年1 月30 日)或其他公式或函数的结果(如DATEVALUE("2000/1/30"))。Return_type 为确定返回值类型的数字,数字1 或省略则1 至7 代表星期天到数星期六,数字2 则1 至7 代表星期一到星期天,数字3 则0 至6 代表星期一到星期天。

实例:公式“=WEEKDAY("2001/8/28",2)”返回2(星期二),=WEEKDAY("2003/02/23",3)返回6(星期日)。

17.WEEKNUM

用途:返回一个数字,该数字代表一年中的第几周。

语法:WEEKNUM(serial_num,return_type)

参数:Serial_num 代表一周中的日期。应使用DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。Return_type 为一数字,确定星期计算从哪一天开始。默认值为 1。

18.WORKDAY

用途:返回某日期(起始日期)之前或之后相隔指定工作日(不包括周末和专门指定的假日)的某一日期的值,并扣除周末或假日。

语法:WORKDAY(start_date,days,holidays)

参数:Start_date 为开始日期;Days 为Start_date 之前或之后不含周末及节假日的天数;Days 是正值将产生未来日期、负值产生过去日期;Holidays 为可选的数据清单,表示需要从工作日历中排除的日期值(如法定假日或非法定假日)。此清单可以是包含日期的单元格区域,也可以是由代表日期的序列号所构成的数组常量。日期有多种输入方式:带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如1900 日期系统时的35825表示1998 年1 月30 日)或其他公式或函数的结果(例如DATEVALUE("1998/1/30"))。

19.YEAR

用途:返回某日期的年份。其结果为1900 到9999 之间的一个整数。

语法:YEAR(serial_number)

参数:Serial_number 是一个日期值,其中包含要查找的年份。日期有多种输入方式:带引号的文本串(例如"1998/01/30")、序列号(例如,如果使用 1900 日期系统则35825 表示 1998 年 1 月 30 日)或其他公式或函数的结果(例如DATEVALUE("1998/1/30"))。

实例:公式“=YEAR("2000/8/6")返回2000”,

=YEAR("2003/05/01")返回2003,=YEAR(35825)返回1998。

20.YEARFRAC

用途:返回start_date 和end_date 之间的天数占全年天数的百分比。

语法:YEARFRAC(start_date,end_date,basis)

参数:Start_date 表示开始日期,End_date 代表结束日期。函数中的日期有多种输入方式:带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如35829 表示1900 日期系统中的1998 年1 月30 日),或其他公式或函数的结果(例如DATEVALUE("1998/1/30"))。Basis 表示日计数基准类型,其中0 或省略为US(NASD)30/360,1 实际天数/实际天数,2 实际天数/360,3 实际天数/365,4 欧洲30/360。

实例:公式“=YEARFRAC("2001/01/31","2001/06/30",0)”返回0.416666667,YEARFRAC("2001/01/25","2001/09/27")返回0.67222。

(三)外部函数

1.EUROCONVERT

用途:将数字转换为欧元形式,将数字由欧元形式转换为欧盟成员国货币形式,或利用欧元作为中间货币将数字由某一欧盟成员国货币转化为另一欧盟成员国货币的形式(三角转换关系)。

语法:EUROCONVERT(number,source,target,full_precision,triangulation_precision)

参数:Number 为要转换的货币值,或对包含该值的单元格的引用。Source 是由三个字母组成的字符串,或对包含字符串的单元格的引用,该字符串对应于源货币的ISO 代码。

EUROCONVERT 函数中可以使用下列货币代码:

国家/地区 基本货币单位ISO 代码

比利时 法郎 BEF

卢森堡 法郎 LUF

德国 德国马克 DEM

西班牙 西班牙比塞塔ESP

法国 法郎 FRF

爱尔兰 爱尔兰磅 IEP

意大利 里拉 ITL

荷兰 荷兰盾 NLG

奥地利 奥地利先令 ATS

葡萄牙 埃斯库多 PTE

芬兰 芬兰马克 FIM

希腊 德拉克马 GRD

欧盟成员国

欧元 EUR

2.SQL.REQUEST

用途:与外部数据源连接,从工作表运行查询,然后SQL.REQUEST 将查询结果以数组的形式返回,而无需进行宏编程。

语法:SQL.REQUEST(connection_string,output_ref,driver_prompt,query_text,col_names_logical)

参数:Connection_string 提供信息,如数据源名称、用户ID 和密码等。Output_ref 对用于存放完整的连接字符串的单元格的引用。Driver_prompt 指定驱动程序对话框何时显示以及何种选项可用。Column_names_logical 指示是否将列名作为结果的第一行返回。如果要将列名作为结果的第一行返回,请将该参数设置为TRUE。如果不需要将列名返回,则设置为FALSE。如果省略column_names_logical,则SQL.REQUEST函数不返回列名。

(四)工程函数

1.BESSELI

用途:返回修正Bessel 函数值,它与用纯虚数参数运算时的Bessel 函数值相等。

语法:BESSELI(x,n)

参数:X 为参数值。N 为函数的阶数。如果 n 非整数,则截尾取整。

2.BESSELJ

用途:返回 Bessel 函数值。

语法:BESSELJ(x,n)

参数:同上

3.BESSELK

用途:返回修正Bessel 函数值,它与用纯虚数参数运算时的Bessel 函数值相等。

语法:BESSELK(x,n)

参数:同上

4.BESSELY

用途:返回Bessel 函数值,也称为Weber 函数或Neumann函数。

语法:BESSELY(x,n)

参数:同上

5.BIN2DEC

用途:将二进制数转换为十进制数。

语法:BIN2DEC(number)

参数:Number 待转换的二进制数。Number 的位数不能多于10 位(二进制位),最高位为符号位,后9 位为数字位。负数用二进制数补码表示。

6.BIN2HEX

用途:将二进制数转换为十六进制数。

语法:BIN2HEX(number,places)

参数:Number 为待转换的二进制数。Number 的位数不能多于10 位(二进制位),最高位为符号位,后 9 位为数字位。负数用二进制数补码表示;Places 为所要使用的字符数。如果省略places,函数 DEC2BIN 用能表示此数的最少字符来表示。

7.BIN2OCT

用途:将二进制数转换为八进制数。

语法:BIN2OCT(number,places)

参数:Number 为待转换的二进制数;Places 为所要使用的字符数。

8.COMPLEX

用途:将实系数及虚系数转换为 x+yi 或 x+yj 形式的复数。

语法:COMPLEX(real_num,i_num,suffix)

参数:Real_num 为复数的实部,I_num 为复数的虚部,Suffix 为复数中虚部的后缀,省略时则认为它为i。

9.CONVERT

用途:将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。

语法:CONVERT(number,from_unit,to_unit)

参数:Number 是以from_units 为单位的需要进行转换的数值。From_unit 是数值 number 的单位。To_unit 是结果的单位。

10.DEC2BIN

用途:将十进制数转换为二进制数。

语法:DEC2BIN(number,places)

参数:Number 是待转换的十进制数。Places 是所要使用的字符数,如果省略places,函数DEC2OCT 用能表示此数的最少字符来表示。

11.DEC2HEX

用途:将十进制数转换为十六进制数。

语法:DEC2HEX(number,places)

参数:Number 为待转换的十进制数。如果参数 number是负数,则省略places。Places 是所要使用的字符数。

12.DEC2OCT

用途:将十进制数转换为八进制数。

语法:DEC2OCT(number,places)

参数:Number 为待转换的十进制数。如果参数 number是负数,则省略places。Places 是所要使用的字符数。

13.DELTA

用途:测试两个数值是否相等。如果 number1=number2,

则返回1,否则返回0。

语法:DELTA(number1,number2)

参数:Number1 为第一个参数。Number2 为第二个参数。如果省略,假设Number2 的值为零。

14.ERF

用途:返回误差函数在上下限之间的积分。

语法:ERF(lower_limit,upper_limit)

参数:Lower_limit 是ERF 函数的积分下限。Upper_limit是ERF 函数的积分上限。如果省略,ERF 将在零到下限之间进行积分。

15.ERFC

用途:返回从 x 到 ∞(无穷)积分的 ERF 函数的余误差函数

语法:ERFC(x)

参数:X?是ERF 函数积分的下限。

16.GESTEP

用途:如果 Number 大于等于step,返回1,否则返回0。使用该函数可筛选数据。

语法:GESTEP(number,step)

参数:Number 是待测试的数值。Step 是阈值。如果省略step,则函数GESTEP 假设其为零。

17.HEX2BIN

用途:将十六进制数转换为二进制数。

语法:HEX2BIN(number,places)

参数:Number 是待转换的十六进制数,Places 是所要使用的字符数。

18.HEX2DEC

用途:将十六进制数转换为十进制数。

语法:HEX2DEC(number)

参数:Number 是待转换的十六进制数。参数 number 的位数不能多于 10 位(40 位二进制),最高位为符号位,其余 39位是数字位。负数用二进制数的补码表示。

19.HEX2OCT

用途:将十六进制数转换为八进制数。

语法:HEX2OCT(number,places)

参数:Number 是待转换的十六进制数,Places 是所要使用的字符数。

20.IMABS

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的绝对值(模)。

语法:IMABS(inumber)

参数:Inumber?为需要计算其绝对值的复数。

21.IMAGINARY

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的虚系数。

语法:IMAGINARY(inumber)

参数:Inumber?为需要计算其虚系数的复数。

22.IMARGUMENT

用途:返回以弧度表示的角。

语法:IMARGUMENT(inumber)

参数:Inumber 为用来计算角度值的复数。

23.MCONJUGATE

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的共轭复数。

语法:IMCONJUGATE(inumber)

参数:Inumber 为需要计算其共轭数的复数。

24.IMCOS

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的余弦。

语法:MCOS(inumber)

参数:Inumber 为需要计算其余弦值的复数。

25.IMDIV

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的两个复数的商。

语法:IMDIV(inumber1,inumber2)

参数:Inumber1 为复数分子(被除数),Inumber2 为复数分母(除数)。

26.IMEXP

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的指数。

语法:IMEXP(inumber)

参数:Inumber?为需要计算其指数的复数。

27.IMLN

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的自然对数。

语法:IMLN(inumber)

参数:Inumber 为需要计算其自然对数的复数。

28.IMLOG10

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的常用对数(以 10 为底数)。

语法:IMLOG10(inumber)

参数:Inumber?为需要计算其常用对数的复数。

29.IMLOG2

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的以 2为底数的对数。

语法:IMLOG2(inumber)

参数:Inumber 为需要计算以2 为底数的对数值的复数。

30.IMPOWER

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的 n次幂。

语法:IMPOWER(inumber,number)

参数:Inumber 为需要计算其幂值的复数,Number 为需要计算的幂次。

31.IMPRODUCT

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的 2 至 29

个复数的乘积。

语法:IMPRODUCT(inumber1,inumber2,...)

参数:Inumber1,inumber2,?为1 到29 个用来相乘的复数。

32.IMREAL

用途:返回以x+yi 或x+yj 文本格式表示的复数的实系数。

语法:IMREAL(inumber)

参数:Inumber?为需要计算其实系数的复数。

33.IMSIN

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的正弦值。

语法:IMSIN(inumber)

参数:Inumber?为需要计算其正弦的复数。

34.IMSQRT

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的复数的平方根。

语法:IMSQRT(inumber)

参数:Inumber 为需要计算其平方根的复数。

35.IMSUB

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的两个复数的差。

语法:IMSUB(inumber1,inumber2)

参数:Inumber1 是被减(复)数,Inumber2 是为减(复)数。

36.IMSUM

用途:返回以 x+yi 或 x+yj 文本格式表示的两个或多个复数的和。

语法:IMSUM(inumber1,inumber2,...)

参数:Inumber1,inumber2,...为1 到29 个需要相加的复数。

37.OCT2BIN

用途:将八进制数转换为二进制数。

语法:OCT2BIN(number,places)

参数:Number 是待转换的八进制数。Places 是所要使用的字符数。

38.OCT2DEC

用途:将八进制数转换为十进制数。

语法:OCT2DEC(number)

参数:Number?是待转换的八进制数。

39.OCT2HEX

用途:将八进制数转换为十六进制数。

语法:OCT2HEX(number,places)

参数:Number 是待转换的八进制数。Places 是所要使用的字符数。

(五)财务函数

1.ACCRINT

用途:返回定期付息有价证券的应计利息。

语法:ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)

参数:Issue 为有价证券的发行日,First_interest 是证券的起息日,Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate 为有价证券的年息票利率,Par 为有价证券的票面价值(如果省略par,函数 ACCRINT 将par 看作$1000),Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。

2.ACCRINTM

用途:返回到期一次性付息有价证券的应计利息。

语法:ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)

参数:Issue 为有价证券的发行日,Maturity 为有价证券的到期日,Rate 为有价证券的年息票利率,Par 为有价证券的票面价值,Basis 为日计数基准类型(0 或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

3.AMORDEGRC

用途:返回每个会计期间的折旧值。

语法:AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

参数:Cost 为资产原值,Date_purchased 为购入资产的

日期,First_period 为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period 是期间,Rate 为折旧率,Basis 是所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1 为实际天数,3 为一年365 天,4 为一年 360 天)。

4.AMORLINC

用途:返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折旧法计算。

语法:AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

参数:Date_purchased 为购入资产的日期,First_period

为第一个期间结束时的日期,Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值,Period 为期间,Rate 为折旧率,Basis 为所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1 为实际天数,3 为一年365天,4 为一年 360 天)。

5.COUPDAYBS

用途:返回当前付息期内截止到成交日的天数。

语法:COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity 为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

6.COUPDAYS

用途:返回成交日所在的付息期的天数。

语法:COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity 为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期),Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数

/365,4 为欧洲30/360)。

7.COUPDAYSNC

用途:返回从成交日到下一付息日之间的天数。

语法:COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日,Maturity 为有价证券的到期日,Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

8.COUPNUM

用途:返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。

语法:COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:同上

9.COUPPCD

用途:用途:返回成交日之前的上一付息日的日期。

语法:COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

参数:同上

10.CUMIPMT

用途:返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的利息数额。

语法:CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

参数:Rate 为利率,Nper 为总付款期数,Pv 为现值,Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数),End_period 为计算中的末期,Type 为付款时间类型(0(零)为期末付款,1 为期初付款)。

11.CUMPRINC

用途:返回一笔贷款在给定的start-period 到end-period 期间累计偿还的本金数额。

语法:CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

参数:Rate 为利率,Nper 为总付款期数,Pv 为现值,Start_period 为计算中的首期(付款期数从1 开始计数),End_period 为计算中的末期,Type 为付款时间类型(0(零)为期末付款,1 为期初付款)。

12.DB

用途:使用固定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

语法:DB(cost,salvage,life,period,month)

参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与life 相同的单位,Month 为第一年的月份数(省略时假设为12)。

13.DDB

用途:使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

语法:DDB(cost,salvage,life,period,factor)

参数:Cost 为资产原值,Salvage 为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life 为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与life 相同的单位,Factor 为余额递减速率(如果factor 省略,则假设为2)。

14.DISC

用途:返回有价证券的贴现率。

语法:DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日(即在发行日之后,证券卖给购买者的日期),Maturity 为有价证券的到期日,Pr为面值$100 的有价证券的价格,Redemption 为面值$100 的有价证券的清偿价值,Basis 为日计数基准类型(0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

15.DOLLARDE

用途:将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格,如证券价格,转换为小数表示的数字。

语法:DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)

参数:Fractional_dollar 以分数表示的数字,Fraction分数中的分母(整数)。

16.DOLLARFR

用途:将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。

语法:DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)

参数:Decimal_dollar 为小数,Fraction 分数中的分母(整数)。

17.DURATION

用途:返回假设面值$100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。

语法:DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日,Maturity 为有价证券的到期日,Coupon 为有价证券的年息票利率,Yld 为有价证券的年收益率,Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 日计数基准类型(0 或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

18.EFFECT

用途:利用给定的名义年利率和一年中的复利期次,计算实际年利率。

语法:EFFECT(nominal_rate,npery)

参数:Nominal_rate 为名义利率,Npery 为每年的复利期数。

19.FV

用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。

语法:FV(rate,nper,pmt,pv,type)

参数:Rate 为各期利率,Nper 为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt 为各期所应支付的金额,Pv 为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金),Type 为数字0 或1(0 为期末,1为期初)。

20.FVSCHEDULE

用途:基于一系列复利返回本金的未来值,用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。

语法:FVSCHEDULE(principal,schedule)

参数:Principal 为现值,Schedule 为利率数组。

21.INTRATE

用途:返回一次性付息证券的利率。

语法:INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日,Maturity 为有价证券的到期日,Investment 为有价证券的投资额,Redemption为有价证券到期时的清偿价值,Basis 日计数基准类型(0 或省略为30/360,1 为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

22.IPMT

用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。

语法:IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

参数:Rate 为各期利率,Per 用于计算其利息数额的期数(1 到nper 之间),Nper 为总投资期,Pv 为现值(本金),Fv为未来值(最后一次付款后的现金余额。如果省略fv,则假设其值为零),Type 指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末,1 为期初)。

23.IRR

用途:返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。

语法:IRR(values,guess)

参数:Values 为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。Guess 为对函数IRR 计算结果的估计值。

24.ISPMT

用途:计算特定投资期内要支付的利息。

语法:ISPMT(rate,per,nper,pv)

参数:Rate 为投资的利率,Per 为要计算利息的期数(在1 到nper 之间),Nper 为投资的总支付期数,Pv 为投资的当前值(对于贷款来说pv 为贷款数额)。

25.MDURATION

用途:返回假设面值$100 的有价证券的Macauley 修正期限。

语法:MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)

参数:Settlement 是证券的成交日,Maturity 为有价证券的到期日,Coupon 为有价证券的年息票利率,Yld 为有价证券的年收益率,Frequency 为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis 日计数基准类型(0 或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2 为实际天数/360,3 为实际天数/365,4 为欧洲30/360)。

26.MIRR

用途:返回某一期限内现金流的修正内部收益率。

语法:MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)

参数:Values 为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入,其中必须至少包含一个正值和一个负值,才能计算修正后的内部收益率),Finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率,Reinvest_rate 为将现金流再投资的收益率。

27.NOMINAL

用途:基于给定的实际利率和年复利期数,返回名义年利率。

语法:NOMINAL(effect_rate,npery)

参数:Effect_rate 为实际利率,Npery 为每年的复利期数。

28.NPER

用途:基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资(或贷款)的总期数。

语法:NPER(rate,pmt,pv,fv,type)

参数:Rate 为各期利率,Pmt 为各期所应支付的金额,Pv为现值(本金),Fv 为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额),Type 可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末,1 为期初)。

29.NPV

用途:通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。

语法:NPV(rate,value1,value2,...)

参数:Rate 为某一期间的贴现率,Value1,value2,...为1 到29 个参数,代表支出及收入。

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